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公开时间：2021年 月 日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
(注：请部门根据实际注明页码)
第一部分 部门概况
1、为县内中小企业提供融资及担保政策咨询。
2、根据政府重大项目建设的需要，积极开展政府融资租赁工作，为政府重大项目建设筹措资金。
（二）2018年重点工作完成情况。
认真配合做好银行贷款工作，为政府重大项目建设多方筹措资金。做好贷款回收工资，党建工作等。
本单位在职人员8人，编制人员6名，长期临时聘用人员2人。
2020年度收、支总计187.63万元。与2019年相比，收、支总计各增加63.29万元，增长33.73%。主要变动原因是单位业务量增加及员工工资正常晋升。
2020年本年收入合计187.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入187.63万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01表）
2020年本年支出合计187.63万元，其中：基本支出107.63万元，占57.36%；项目支出80万元，占42.64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表）
2020年财政拨款收、支总计187.63万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加63.29万元，增长33.73%。主要变动原因是单位业务量增加及员工工资正常晋升。
（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数 国有资本经营预算。）
2020年一般公共预算财政拨款支出187.63万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加63.29万元，增长33.73%。主要变动原因是单位业务量增加及员工工资正常晋升。
2020年一般公共预算财政拨款支出187.63万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出8.72万元，占4.6%；卫生健康支出3.68万元，占2%；住房保障支出7.78万元，占4.16%。资源勘探信息等支出支出167.45万元，占89.24%
2020年一般公共预算支出决算数为137.09，完成预算136.95%。其中：
1.一般公共服务（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
2.教育（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
3.科学技术（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
4.文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
5.社会保障和就业（类）***（款）***（项）: 支出决算为8.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.卫生健康（类）***（款）***（项）:支出决算为3.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7住房保障支出（类）***（款）***（项）：支出决算为7.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8资源勘探信息等支出（类）***（款）***（项）：支出决算为167.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。.
（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
2020年一般公共预算财政拨款基本支出107.63万元，其中：
人员经费100.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费7.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。
开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。其中：
国内公务接待支出0万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。主要用于……
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
2020年，***机关运行经费支出**万元，比2019年增加/减少**万元，增长/下降**%（或与2019年决算数持平）。主要原因是……
（注：数据来源于财决附03表）
2020年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
截至2020年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对政府融资担保贷款项目（项目名称）、财税收入激励约束经费开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。
1.项目绩效目标完成情况。
（1）政府融资担保贷款项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了政府融资担保贷款项目(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：科技创新还做得不够。下一步改进措施：多学习，多创新。
（2）财税收入激励约束经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了财税收入激励约束经费(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：科技创新还做得不够。下一步改进措施：多学习，多创新。
项目支出绩效目标自评表 | ||||||||||
（2020年度） | ||||||||||
项目单位（盖章）： | ||||||||||
项目名称 | ||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
年度资金总额 | 80 | 80 | 80 | 10（分） | ||||||
其中：当年财政拨款 | 80 | 80 | 80 | ─ | ─ | |||||
上年结转资金 | ─ | ─ | ||||||||
其他资金 | ─ | ─ | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
完成县上部署的融资贷款工作任务及担保工作 | 很好的完成融资工作及担保业务工作 | |||||||||
一级指标 | 二级指标（分值） | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
绩效指标 | 产出指标 （40分） | 数量指标（10分） | 贷款金额 | 20 | 20 | |||||
质量指标（10分） | 按照县上要求进行工作 | 按照要求开展工作保证工作顺利开展 | 按照要求开展工作保证工作顺利开展 | |||||||
时效指标（10分） | 按时完成工作布置 | 按时完成贷款任务 | 按时完成贷款任务 | |||||||
成本指标（10分） | 办公费 | 10 | 10 | |||||||
印刷费 | 12 | 12 | ||||||||
效益指标 （40分） | 经济效益指标 （10分） | 为县上建设作出贡献 | 大力开展建设工作 | 大力开展建设工作 | ||||||
社会效益指标 （10分） | 为县上建设作出贡献 | 大力开展建设工作 | 大力开展建设工作 | |||||||
生态效益指标 （10分） | 为县可持续建设作出贡献 | 重点关注群众关注的涉及环保方面政策落实情况。 | 重点关注群众关注的涉及环保方面政策落实情况。 | |||||||
可持续影响指标（10分） | 为县可持续建设作出贡献 | 重点关注群众关注的涉及环保方面政策落实情况。 | 重点关注群众关注的涉及环保方面政策落实情况。 | |||||||
满意度指标（10分） | 满意度指 标（10分） | 上级满意度 | 99% | 99% | ||||||
总分100分，实际得分 分。111111111111总分1 | ||||||||||
注：1.若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。2.如果有多个三级指标，单个指标分值取平均数。即单个指标分值=二级指标分值/三级指标个数。 |
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县中小企业公共服务中心部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
附件1
渠县中小企业公共服务中心2020年部门整体支出绩效评价报告（范本）
一、部门概况
1、为县内中小企业提供融资及担保政策咨询。
2、根据政府重大项目建设的需要，积极开展政府融资租赁工作，为政府重大项目建设筹措资金。
（二）2020年重点工作完成情况。
认真配合做好银行贷款工作，为政府重大项目建设多方筹措资金。做好贷款回收工资，党建工作等。
(三)人员概况 本单位在职人员8人，编制人员6名，长期临时聘用人员2人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年度年初预算安排137.63万元，追加预算50万元，全年财政收入拨款187.63万元。
(二）部门财政资金支出情况。
2020年度全年支出187.63万元，其中：:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出8.72万元，占4.6%；卫生健康支出3.68万元，占2%；住房保障支出7.78万元，占4.16%。资源勘探信息等支出支出167.45万元，占89.24%
三、部门财政支出管理情况
（一）部门预算管理。
1、预算编制
(1)目标制定。严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求。
（2）目标完成。2020年年初预算绩效目标项目2个，预算调整绩效目标项目2个，当年完成项目2个，实际完成情况均符合预期绩效目标，完成率100%。
（3）编制准确。2020年度编制部门预算总额137.09万元,支出决算数完成预算的100%。
2.预算执行
（1）支出控制。2020年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。
（2）动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。
（3）执行进度。2020年，上半年执行力度相对偏弱，下半年基本达到了实际支出进度。
3.完成结果
（1）预算完成。2020年一般公共预算财政拨款收入187.63万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为187.63万元，完成预算187.63%。决算数大于预算数的主要原因是上年项目结转资金用于当年支付。
（2）违规记录。2020年，无违规记录。
（二）专项预算管理。我单位无该项指标 (三)结果应用情况
1.自评质量。
渠县中小企业公共服务中心2020年部门支出绩效评价得分XX分，详见下表。
部门整体支出绩效目标自评表 | |||||||||
（2020年度） | |||||||||
申报单位（盖章）： | |||||||||
部门（单位）名称 | |||||||||
任务名称 | 主要内容 | 资金来源（万元） | |||||||
财政拨款 | 其他资金 | ||||||||
预算数 | 执行数 | 预算数 | 执行数 | ||||||
年度主要任务 | 任务1对个人和家庭的补助 | 员工工资 | 86.86 | 86.86 | 86.86 | 86.86 | |||
任务2医疗卫生与计划生育支出 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | ||||
任务2社会保障与就业支出 | 社会保障与就业支出 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | ||||
任务3职工住房保障支出 | 住房保障支出 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | ||||
任务4融资担保业务 | 融资担保业务 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||
金额合计 | 187.36 | 187.36 | 187.36 | 187.36 | |||||
年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
完成县上布置融资贷款业务。完成县委、县政府及县工会自身的工资目标。维护好本单位职工合法权益，及时完成社会保障缴费。 | 完成县上布置融资贷款业务。完成县委、县政府及县工会自身的工资目标。维护好本单位职工合法权益，及时完成社会保障缴费。 | ||||||||
一级指标 | 二级指标（分值） | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
绩效指标 | 产出指标 （50分） | 数量指标（13分） | 指标1：打卡直发人员及个人补助经费 | 100.37
| 100.37
| ||||
指标2：保障公用经费支付 | 6.99 | 6.99 | |||||||
指标3：支付项目资金 | 80万元 | 80万元 | |||||||
质量指标（13分） | 指标1：人员经费保障质量 | 高 | 高 | ||||||
指标2：项目经费使用合格率 | 100% | 100% | |||||||
时效指标（12分） | 指标1：常规性工作完成率 | 及时 | 及时 | ||||||
指标2：项目完成时效 | 及时 | 及时 | |||||||
成本指标（12分） | 人员经费 | 100.37 | 100.37 | ||||||
日常公用经费 | 6.99 | 6.99 | |||||||
项目成本 | 80 | 80 | |||||||
效益指标 （40分） | 经济效益指标（10分） | 指标1：推动全县经济发展 | 可持续发展 | 可持续发展 | |||||
社会效益指标（10分） | |||||||||
生态效益指标（10分） | |||||||||
可持续影响指标（10分） | 指标1：信息化管理覆盖率 | 100% | 100% | ||||||
满意度指标（10分） | 满意度指标（10分） | 上级政府部门满意度 | ≥96% | ≥96% | |||||
总分100分，实际得分 分。总分总部分 | |||||||||
注：1.如果有多个三级指标，单个指标分值取平均数。即单个指标分值=二级指标分值/三级指标个数。
若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。
2.信息公开
（1）目标公开。根据部门预决算公开要求，绩效目标已经同时向社会公开。
（2）自评公开。按照2020年度决算公开要求，部门整体绩效自评情况与决算同时公开。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
通过对2020年年初预算在6月末、9月末和12月末的执行进度进行自评和绩效分析，结论如下：
1.基本支出方面：我办能按时间按进度完成各项支付，包含人员工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费等，确保了我单位的基本运转。
2.项目支出方面：我办能按照项目的使用范围和用途进行支出，但在上半年资金执行进度相对缓慢，下半年使用情况良好。
3.年中追加项目经费方面：均能按项目经费支出用途、范围及时使用。
综上，我单位2020年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。
附件2
渠县中小企业公共服务中心项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
县级经费项目经费按照预算法在年初进行预算，财政再批复，单位再进行申报等均符合资金管理办法相关规定进行立项、资金申报等。
项目绩效目标。
用于项目自身的支出
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
项目资金申报、批复均按财政相求严格执行。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
各项目实施过程中均严格执行财务管理制度，及时处理账务，会计核算否规范等。
在项目实施中，严格按照财务制度执行，对应该走政府采购程序的项目，严格按政府采购程序进行，确保了项目经费的公开透明合理高效使用。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
很好的完成了县委、县政府所布置的任务，按质按量完成。
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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