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2019年度 四川省渠县宝城镇第二中心学校部门决算

发布单位:县教科局       来源:县教科局       发布日期:2020-09-15     点击数:1 人次

    第一部分 部门概况

    一、基本职能及主要工作

    (一)主要职能。

    实施小学义务教育,促进基础教育发展,小学学历教育及相关社会服务。

    (二)2019年重点工作完成情况。

    本学期在学校领导的正确领导下,不仅圆满地完成了本年度的各项工作,还在业务水平上有了很大的提高。立足现在,放眼未来,为使今后的工作取得更大的进步,希望能发扬优点,克服不足,总结经验教训,继往开来,以促进教育工作更上一层楼。

    二、机构设置

    我单位是一个全额拨款独立核算的事业单位,下设办公室、教导处、后勤处三个处室。事业编制35名,现有在职人员35人,遗属5人。

    第二部分 2019年度部门决算情况说明

    一、 收入支出决算总体情况说明

    2019年度收、支总计各434.67万元。与2018年相比,收、支总计各增加60.86万元,增长14%。主要变动原因是教师的岗位工资和薪级工资增加了。

    二、 收入决算情况说明

    2019年本年收入合计434.67万元,其中:一般公共预算财政拨款收入434.67万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0.00%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0.00%;附属单位上缴收入0万元,占0.00%;其他收入0万元,占0.00%。

    三、 支出决算情况说明

    2019年本年支出合计434.67万元,其中:基本支出432.19万元,占99.43%;项目支出2.48万元,占0.57%;上缴上级支出0万元,占0.00%;经营支出0万元,占0.00%;对附属单位补助支出0万元,占0.00%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年财政拨款收、支总计各434.67万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加60.86万元,增长10%。主要变动原因是教师的岗位工资和薪级工资增加了。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2019年一般公共预算财政拨款支出434.67万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加60.86万元,增长14%。主要变动原因是教师的岗位工资和薪级工资增加了。

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2019年一般公共预算财政拨款支出434.67万元,主要用于以下方面:教育支出(类)299.13万元,占68.82%;科学技术(类)支出0万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出48.58万元,占10.49%;卫生健康支出15.79万元,占3.63%;住房保障支出29.15万元,占17.06%。

    (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    2019年一般公共预算支出决算数为434.67万元,完成预算的100%。其中:

    1. 教育205(类)02(款)01(项): 支出决算数为434.67万元,完成预算100%,2050201学前教育2.48万元,2050202小学教育338.68万元。

    2.科学技术206(类)01(款)01(项): 支出决算为0万元,完成预算0.00%。

    3.社会保障和就业208(类)05(款)05(项): 支出决算为48.58万元,完成预算100%。

    4.卫生健康210(类)11(款)02(项):支出决算为15.79万元,完成预算100%。

    5.住房保障210(类)11(款)02(项):支出决算为29.15万元,完成预算100%。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年一般公共预算财政拨款基本支出432.19万元,其中:

    人员经费392.65万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费22.43万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

    七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算100%。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0.00%;公务接待费支出决算0万元,占100%。具体情况如下:

    1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2018年增加0万元,增长0%。

    2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0万元,增长0%。

    其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至2019年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。

    公务用车运行维护费支出0万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

    2. 公务接待费支出0万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加0万元,增长0%。

    3. 其中:

    国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次,0人次,共计支出0万元。

    外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

    八、政府性基金预算支出决算情况说明

    2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

    九、国有资本经营预算支出决算情况说明

    2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

    十、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    2019年,本机关运行经费支出0万元,比2018年增加0万元,增长0%。

    (二)政府采购支出情况

    2019年,本单位政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

    (三)国有资产占有使用情况

    截至2019年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

    (四)预算绩效管理情况。

    根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对学前教育减免保教费项目开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

    本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来,2019年整体绩效目标项目1个,当年完成项目1个,实际完成情况均符合预期绩效目标,完成率100%。。

    1. 项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“学前教育减免保教费”1个项目绩效。(1)学前教育减免保教育项目绩效目标完成。项目全年预算数2.48万元,执行数为2.48万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障能顺利地完成。

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

助学金

预算单位

渠县宝城镇第二中心学校

预算执行情况(万元)

预算数:

2.48万元

执行数:

2.48万元

其中-财政拨款:

2.48万元

其中-财政拨款:

2.48万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

资助家庭困难学生

家庭困难学生得以资助,正常完成学业。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

 

数量指标

 

指标1:学前教育资助人数

23

23

项目完成指标

质量指标

 

指标1:经费保障质量

项目完成指标

时效指标

 

指标1:经费保障效率

及时

及时

项目完成指标

成本指标

 

指标1:学前教育资助金额

2.48万元

2.48万元

效益指标

经济效益

 

 

指标1:学生生活条件改善

完成

完成

效益指标

社会效益

 

 

指标1:群众投诉率

下降

下降

效益指标

可持续影响

 

 

指标1:不让学生因贫失学

无学生因贫失学

无学生因贫失学

满意度指标

 

 

满意度指标

 

 

 

指标1:上级政府部门满意度

100%

100%

指标2:相关部门和单位满意度

100%

100%

指标3: 群众满意度

100%

100%

    2.部门绩效评价结果。

    本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《渠县宝城镇第二中心学校部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

    本部门自行组织对学前教育减免保教育项目开展了绩效评价,《学前教育减免保教育项目2019年绩效评价报告》见附件(附件2)。

    

    第三部分 名词解释

     

    1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

    3.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

    4.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    5.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

    6、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    7.教育205(类)02(款)01/02/03/04/05(项):指学前教育、中小学教育、高中教育、高等教育等。

    8.科学技术206(类)01/04/99(款)01/02/04/99(项):指科学技术管理、研究与开发支出。

    9.社会保障和就业208(类)05(款)05/06(项):指机关事业单位基本养老保险和职业年金支出。

    10.卫生健康210(类)11(款)02(项):指行政事业单位基本医疗保险支出。

    11.住房保障221(类)02(款)01(项):指行政事业单位住房保障支出。

    12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    14.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    第四部分 附件

    附件1

    渠县宝城镇第二中心学校

    2019年部门整体支出绩效评价报告

     一、部门概况
    (一)机构组成

    我单位为一级预算单位,为财政拨款预算事业单位,内设办公室、教导处、后勤处。

    (二)机构职能

    实施小学义务教育,促进基础教育发展。

    (三)人员概况

    本单位编制35名,在职人员35人(专业技术人员35人,事业工勤人员0人),退休人员22人,遗属5人,在册学生149人。

    二、部门财政资金收支情况
   (一)部门财政资金收入情况。
    2019年度年初预算安排434.67万元,调整预算434.67万元,全年财政收入拨款434.67万元。
   (二)部门财政资金支出情况。
   2019年度全年支出434.67万元,其中:教育支出341.16万元,占78.49%;;社会保障和就业支出48.57万元,占11.18%;医疗卫生支出15.79万元,占3.63%;住房保障支出29.148万元,占6.70%,其他支出0万元,占0%。

     三、部门财政支出管理情况
   (一)部门预算管理。
    1、预算编制
    (1)目标制定。严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求,按质按量完成了预算编制工作。专项预算提前进行细化,绩效目标填报及年末结余结转都严格按照渠县财政局的要求认真完成,以保障单位正常运行

    (2)目标完成。2019年年初预算绩效目标项目1个,预算调整绩效目标项目1个,当年完成项目1个,实际完成情况均符合预期绩效目标,完成率100%。

    (3)编制准确。2019年度编制部门预算总额392.64万元,支出决算数完成预算的110.70%。
    2.预算执行
   (1)支出控制。2019年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付,资金使用效果良好,财政资金得到有效利用,达到了预期目标。
   (2)动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来,我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。
   (3)执行进度。2019年,上半年执行力度相对偏弱,下半年基本达到了实际支出进度。
    3.完成结果
  (1)预算完成。2019年一般公共预算财政拨款收入434.67万元,一般公共预算财政拨款支出决算数为434.67万元,完成预算100%。
   (2)违规记录。2019年,无违规记录。
  (二)专项预算管理。我单位无该项指标。

    (三)结果应用情况

    1.自评质量。
 渠县宝城镇第二中心学校2019年部门支出绩效评价得分97分,详见下表。

2019年度部门整体支出绩效评价指标体系






绩效指标

指标分值

实得分

一级指标

二级指标

三级指标

部门预算(80分)

预算编制(30分)

目标制定

10

10

目标完成

10

10

编制准确

10

9

预算执行(30分)

支出控制

10

10

动态调整

10

9

执行进度

10

9

完成结果(20分)

预算完成

10

10

违规记录

10

10

绩效结果应用(20分)

自评质量(4分)

自评准确

4

4

信息公开(8分)

目标公开

4

4

自评公开

4

4

整改反映(8分)

结果整改

4

4

应用反馈

4

4

注:若某部门不存在某项评价内容或评价指标,则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围,即该部门评价总分=不含该评价内容或指标的评价总分/(100-该评价内容或指标所占分值)*100。

      2.信息公开
   (1)目标公开。根据部门预决算公开要求,绩效目标已经同时向社会公开。
  (2)自评公开。按照2019年度决算公开要求,部门整体绩效自评情况与决算同时公开。

    3.整改反馈

    (1)结果整改。

    学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系,充分发挥绩效工作效用。

    (2)应用反馈。

    通过加强预算收支的管理,不断建立健全内部管理制度,理顺内部管理流程,部门整体支出管理情况得到了提升。结合我校实际情况,根据《部门整体支出绩效评价指标体系》评分,综合得分97分,部门整体支出绩效为“优”。 

     四、评价结论及建议
   (一)评价结论
   通过对2019年年初预算在6月末、9月末和12月末的执行进度进行自评和绩效分析,结论如下:
    1.基本支出方面:我校能按时间按进度完成各项支付,包含人员工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费等,确保了我单位的基本运转。
    2.项目支出方面:我校能按照项目的使用范围和用途进行支出,但在上半年资金执行进度相对缓慢,下半年使用情况良好。
    3.年中追加项目经费方面:均能按项目经费支出用途、范围及时使用。
   综上,我单位2019年度财政资金收支符合财务管理制度,严格执行项目有关制度规定,目标完成情况良好,财政资金得到有效利用,达到了预期的目标。
   (二)存在问题
    在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性,在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。  

    (三)改进建议

    1、学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系,充分发挥绩效工作效用。

    2、严格控制“三公”经费。认真贯彻落实中央、省委省政府和市委市政府相关规定,严格“三公”经费支出的审核和审批,合理压缩“三公”经费支出。

    附件2

    助学金项目2019年绩效评价报告

    一、项目概况

    (一)项目基本情况。

    1.渠县宝城镇第二中心学校2019年项目对“改善办学条件”项目 “助学金”项目管理中的职能:改善办学条件,及时发放23人学前教育减免保教费。

    2.项目立项、资金申报的依据是幼儿学生中建档立卡学生,减免幼儿学生的保教费,根据渠县教科局和财政局的文件精神完成各项目。

    3.单位建立了财务管理制度、财务内部控制制度、现金、银行存款和财务印章管理制度、财务报销制度、固定资产管理制度、专项经费财务管理制度等财经制度,本次评价的项目资金纳入国库集中支付制度管理和授权支付管理。4.资金严格按照规范程序申请、管理、使用,资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

    (二)项目绩效目标。

    1.项目主要内容:幼儿学生减免保教费助学金项目。

    2.项目应实现的具体绩效目标:

    数量指标 :学前教育资助人数23 人,质量指标 :经费保障质量高 ,时效指标:经费保障效率及时 ,成本指标:学前教育资助金额 2.48万元,经济效益:学生生活条件改善 完成,社会效益:群众投诉率 下降,可持续影响:不让学生因贫失学,满意度指标 指标1:上级政府部门满意度100%,指标2:相关部门和单位满意度100%,指标3:群众满意度100% 。

    3.分析评价申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

    (三)项目自评步骤及方法。

    项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法符合上级的要求。

         1.2019年项目由本单位实施。

    2.目标设定依据充分、明确、合理,符合省上级部门相关规定。项目实施过程中,充分结合实际情况,实现了项目管理与过程管理的有机结合。

    二、项目资金申报及使用情况

    助学金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.48万元,批复数为2.48万元,完成预算的100%。

    (一)项目资金申报及批复情况。

    助学金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.48万元,批复数为2.48万元,完成预算的100%。

    (二)资金计划、到位及使用情况

    1.资金计划。以上项目全省资金计划的基础上,县财政资金解决。

    2.资金到位。助学金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.48万元,执行数为2.48万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了贫困住校生学校的住读。

    3.资金使用。项目资金按专项资金管理,按项目实施进度及合同约定拨付资金。资金使用合规,无截留、挪用等现象,资金使用效益明显。及时支付到位。

    (三)项目财务管理情况。

    我校各项目实施财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

    三、项目实施及管理情况

    (一)项目组织架构及实施流程。

    (二)项目管理情况。在实施这1个项目,执行相关法律法规及项目管理制度,做到事前公示,事中监督,事后监管。

    (三)项目监管情况。按照财政一体化要求,学校1个项目款的支付由我校向县财政申请,拨款环节由县财政局负责财务监控。资金划到相应的账上后,由我校的内控管理部门负责对该项目款的使用进行财务监控。

    四、项目绩效情况

    (一)项目完成情况。

    补助了23人次的学前教育减免保教费补助。

    四、项目绩效情况

    (一)项目完成情况。

    包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况,对照项目计划完成目标,对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价,并进行分析说明。

    (二)项目效益情况。

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

渠县宝城镇第二中心学校项目绩效

预算单位

渠县宝城镇第二中心学校

预算执行情况(万元)

预算数:

2.48

执行数:

2.48

其中-财政拨款:

2.48

其中-财政拨款:

2.48

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

1.学前教育减免保教费

 

1.学前教育减免保教费

 

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

指标1:学前教育减免保教费

 

学前教育减免保教费23人

学前教育减免保教费23人

项目完成指标

质量指标

指标1:验收合格率

指标2:经费保障质量

验收合格率100%.经费保障质量高

验收合格率100%.经费保障质量高

项目完成指标

时效指标

指标1:限时完成

指标2:经费保障效率

在规定时间内完成

在规定时间内完成

项目完成指标

成本指标

指标1:按合同执行 指标2:义务教育资助金额

学前教育减免保教费2.48万元

学前教育减免保教费2.48万元

效益指标

经济效益

指标1:学生生活条件改善

按质量完成

完成

效益指标

社会效益

指标1:改善了学生的学习环境

指标2:群众投诉率

学生学习条件改变,投诉率下降

完成

效益指标

生态效益

指标1:坚持绿色发展理念,保护环境卫生

落实环保教育,积极开展校园文化建设

落实环保教育,积极开展校园文化建设

效益指标

可持续影响

指标1:环境改善,家长学生满意  指标2:不让学生因贫失学  

学生流失减少,无学生因贫失学,家庭生活正常

学生流失减少,无学生因贫失学,家庭生活正常

满意度指标

满意度指标

指标1:上级政府部门满意度指标2:相关部门和单位满意度  指标3: 群众满意度

100%

100%

    五、评价结论及建议

    (一)评价结论。

2019年度部门项目支出绩效评价指标体系






绩效指标

指标分值

实得分

一级指标

二级指标

三级指标

部门预算(80分)

预算编制(30分)

目标制定

10

10

目标完成

10

10

编制准确

10

10

预算执行(30分)

支出控制

10

10

动态调整

10

9

执行进度

10

9

完成结果(20分)

预算完成

10

10

违规记录

10

10

绩效结果应用(20分)

自评质量(4分)

自评准确

4

4

信息公开(8分)

目标公开

4

4

自评公开

4

4

整改反映(8分)

结果整改

4

4

应用反馈

4

4

注:若某部门不存在某项评价内容或评价指标,则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围,即该部门评价总分=不含该评价内容或指标的评价总分/(100-该评价内容或指标所占分值)*100。

    

    
(二)存在的问题。

    财务管理方面,条件较远,财政款紧张不能及时发放到位。绩效评价基础数据不够精准。  

    (三)相关建议。

    加强中学学校财务工作领导,理顺财务管理体制。认真贯彻执行财政部、教育部颁布的《中小学财务管理制度》,规范学校财务行为。

    2、学校领导应当加强内部管理,明确会计工作与相关人员的职责权限、工作规程和纪律要求。建议每年为校级领导举办一次财务知识讲座,让校领导了解财务知识,支持财务人员的工作。

    3、财务上,会计核算要更加详细,为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑,为各项业务工作更好的开展提供帮助。

    4、财政资金及时批复,及时申请,做到及时发放到位。

    第五部分 附表 

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、财政拨款支出决算明细表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十三、国有资本经营预算支出决算表

    

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