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索 引 号: 00885449X/2019-00188 主题分类: 财政预(决)算
文  号: 发文日期: 2019-09-27 14:00:32
发布机构: 县水务局 主 题 词:
名  称: 2018年渠县刘家拱桥水库管理处所决算编制说明

2018年渠县刘家拱桥水库管理处所决算编制说明

来源:县水务局     作者:刘家拱桥水库管理处     发布日期:2019-09-27 14:00:32     点击数:192 人次


 

 

一、渠县刘家拱桥水库管理处情况

(一)基本情况

1.主要职能。

渠县刘家拱桥水库管理处是县水务局下属的全额拨款的事业单位,在职编制数17人,实有人数17人.我单位主要职能从事水利工程建设管理,利用灌溉水的落差进行第二产业发电、水库养殖、供水等公益服务

2.机构情况,与2017年相比没有变动。

3.人员情况,退休人员13人已转入社保局,年末实际在职人数17人。

二)2018年重点工作完成情况。

刘家拱桥水库工程建设项目大坝及溢洪道等主体工程已竣工,渠系配套工程已进入勘测定界已完成,进入招投标程序

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况。

2018年收入、支出年初预算数172.02万元,本年调整数172.02万元。2017年收入、支出初预算数172.37万元,调整数为172.37元。年初预算数比去年减少是职工调走

(二)收入支出预算执行情况。

2018年预算收入支出172.02万元,2017年预算收入支出172.37万元。今年比去年减少是职工调走。

 

1.收入支出与预算对比分析。

今年预、决算收入支出无差异。2018年预算数收入支出172.02万元,2018年决算数收入支出为172.02万元。

2.收入支出结构分析。

1)工资及福利支出160.82万元,占支出总额的93.49%。

2)商品服务支出11.02万元,占支出总额的6.4%。

3)对个人和家庭补助支出0.18元。占支出总额的0.11%。

3.支出按经济分类科目分析。

1)会议费支出情况:本年度无会议费支出。

2)培训费支出情况:本年度无培训费支出。          (3)“三公”经费支出情况:本年无公务接待、公务出国支出,公务车运行维护费2.41万元。

4.财政拨款收入、支出分析。

财政本年对单位的预算收入、支出本着保障机构正常运行,保障人员正常支出及机构正常的日常公用业务支出。

(三)年末结转和结余情况。

本年无收入结余结转。

(四)绩效目标完成情况。

根据年初设定的绩效目标,本单位全年预算数为172.02万元,执行数为172.02万元,完成预算的100%。

    四、预算绩效管理工作开展情况。

     按照预算绩效管理要求,本部门对2018年整体支出开展绩效自评,自评得分92,具体情况详见下表。

          2018年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分92

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

0

中央专款分配合规率(1分)

0

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

1

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

1

绩效目标动态监控(3分)

2

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

0

非税收入上缴情况(1分)

0

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

20







可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

4

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

五、本年度部门决算等财务工作开展情况

1.财务管理: 渠县刘家拱桥水库管理处按照县财政局召开2018年决算工作会议精神,成立了以主任为组长、会计、出纳为成员的决算工作领导小组,认真开展了帐务清理工作,主动与上级财政部门逐笔核实对帐,做到了应收应收,不漏不少,并及时扎帐结算。

2.组织决算: 渠县刘家拱桥水库管理处2018年决算专人负责,按照县财政局的决算工作会议要求,做到按时按质地完成决算工作。

3.决算编报:按照2018年度财务决算工作的具体规定,认真编制决算报表。

4.审核情况:通过审核全部审核合格

 

 

 

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